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锐叔论市 风浪已过,扬帆起航!

之前市场的大幅震荡与“巨无霸”中国移动上市对资金面的短期扰动有关,不过,从以往类似案例来看,相关扰动很短暂,扰动结束后有望很快展开修复。预计市场的短期调整已告结束,之后“春季躁动”行情有望正式拉开帷幕。

之前市场的大幅震荡与“巨无霸”中国移动上市对资金面的短期扰动有关,不过,从以往类似案例来看,相关扰动很短暂,扰动结束后有望很快展开修复。预计市场的短期调整已告结束,之后“春季躁动”行情有望正式拉开帷幕。

《投资者网》特约国金证券分析师毛锐

周四早盘三大指数集体低开。开盘之后,指数震荡下探,创业板指再次领跌,一度跌超2%,随着沪指率先反抽。跌幅大为收窄。午后,指数延续上午回升势头,沪指一度差点翻红。尾盘阶段,指数稍有走软。最终,上证指数、深成指、创业板指分别以跌0.25%、跌0.66%、跌1.08%报收。盘面上,涨停股(剔除ST和未开板次新股)83家,显示市场情绪较高;个股涨跌比2966:1480,平均涨幅0.88%,赚钱效应偏强,两市成交额11367亿,较前一交易日缩量12.91%。北上资金净流出逾66亿。

在昨天的早评中的策略部分,锐叔提到“预计今日大盘惯性下探后有望逐渐企稳”。从实际走势来看,基本符合盘前的预期,指数虽然没有最终收红,但个股赚钱效应和市场情绪已经开始明显恢复。

在昨天的早评中,锐叔还曾帮大家回顾了一下近两年两只“巨无霸”即中芯国际和中国电信上市当天以及随后的走势,从这昨天大盘收出的带较长下影线的阳十字K线来看,非常类似中芯国际上市后第二天的情况,结合当前政策“稳增长”不断得到确认,以及年初资金面相对宽松的因素,锐叔基本上认定昨天的低点就是本轮调整的终点,同时也是“春季躁动”行情的起点,随后将走出中芯国际和中国电信上市走后那样的阶段性上升行情。

板块和热点方面,昨天盘面上,行业方面,建筑、钢铁、工程机械等涨幅居前,证券、传媒娱乐、互联网等跌幅居前。题材方面,体育概念、幽门螺杆菌、氢能源等较为活跃。

昨天建筑、钢铁、工程机械、建材等基建产业链涨幅居前,而且也正是它们带动了大盘的探底回升,其中建筑板块表现最为亮眼,板块指数涨超3%,板块内也有8只个股涨停或涨超10%。前不久召开的家中央经济工作会议发出明确的“稳增长”信号,意味着“稳增长”极可能是未来行情的主线之一,而中央经济工作会议提出的“适度超前开展基础设施建设”,意味着基建投资将再度成为“稳增长”的主要抓手,基建产业链有望成为“稳增长”主线中的重点。从基建产业链细分领域来看,传统基建方面,今年上半年货币财政政策将更加积极拉动基建回升,原材料价格下行将修复建筑公司盈利,传统基建估值配置新低迎来再次加仓时机,地产链边际趋松或修复龙头估值。新基建方面,2022年是碳达峰后续政策密集落地年,是新能源电力等新基建建设大年,新基建五个方向或景气高企:(1)风光水核电/抽水蓄能/电化学储能/特高压/智能电网等新能源电力。(2)绿色建筑/屋顶分布式光伏BIPV等。(3)钢铁/建材/有色等高能耗行业节能降碳。(4)绿色交通如氢能(氢电池/氢加气站/制氢储氢)镍锂等。(5)园林绿化森林碳汇。值得注意的是,不少传统基建的公司也正在切入新基建尤其是新能源基建领域,一些央企和传统基建龙头升势还是新能源基建中的主力军。早在去年12月初开始,锐叔就曾在早评中多次给大家重点提示过基建产业链的机会,比如在12月3日的早评中,重点提示关注建筑央企及切入新能源基建的建筑企业,又比如12月8日的早评中,曾提示关注基建产业链中相对更受益光伏建筑一体化(BIPV)的钢结构和防水。再如12月21日的早评中,曾提示关注交通基建的机会。基建产业链应该是个中线趋势性机会,大家在后市仍可以作为一个重点关注方向。

随着冬奥会的临近,体育概念持续活跃,与冬奥会相关的氢能源(燃料电池)题材也再次回暖,昨天分别贡献了7只和9只涨停及涨超10%的个股。预计冬奥会前,相关题材还有反复活跃的机会,喜欢短线题材的朋友仍可持续关注。体育概念方面,冰雪运动及产业链是当前资金的主攻方向。此外,对于与奥运会相关的品牌赞助方来说,北京冬奥会仍然是一个“出圈”、“曝光”的好机会。过去众多快消、大众、互联网等品牌通过各类全民类赛事(奥运会)、晚会(春晚)的赞助、植入等方式破圈出圈。本次奥运会有了短视频平台的加持,有望制造更多的爆点,相关的合作品牌有望间接受益。对于与奥运相关的合作方来说,其为奥运会提供相关的产品和服务,而在服务完成之后,也可以确认相关的收入,比如特许商品的销售商、餐饮、服装、器材的供应商等。对于体育产业来说,奥运会的举办无疑将提升体育行业的关注度,同时也有望吸引一部分人加入到体育锻炼的行列中来,体育器材、运动服饰等需求可能增加。后市大家可以在以上延伸领域做一些挖掘。除了氢能源,本次冬奥会也是国内数字货币应用推广的一次重要契机,而相对于氢能源,数字货币相对低位,近期其它催化因素也较多,最新消息面上,新华社北京1月6日电,近日国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》,其中指出,增加有效金融服务供给,支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币。从数字人民币App上线,到微信开通数字人民币支付,再到这次国办的相关方案,预示数字货币时代正加速到来,这个方向值得关注,锐叔也给大家分析了数字货币对银行IT行业的推动,这个部分可作为一个重点。

操作策略:

昨日大盘惯性下探后有所企稳,个股涨多跌少反映市场情绪也有所恢复。之前市场的大幅震荡与“巨无霸”中国移动上市对资金面的短期扰动有关,不过,从以往类似案例来看,相关扰动很短暂,扰动结束后有望很快展开修复。此外,在当前政策“稳增长”不断得到确认,以及年初资金面相对宽松下,“春季躁动”行情值得期待。预计市场的短期调整已告结束,之后“春季躁动”行情有望正式拉开帷幕。中期来看,今年基本面的大背景是“全球流动性趋于收紧+通胀上升”,这一组合对市场并不太友好,加上结构性高估值的矛盾依旧存在,风险偏好难以持续全面提升,整体市场仍有望保持区间震荡格局。操作上,轻仓者逢低加仓为主;重仓者则持股待涨为主,同时注意根据当前市场风格变化以及结构性主线进行调仓换股。

(国金证券毛锐 SAC执业编号:S1130519020002)

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作者: 杆子新闻

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