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泰康科技创新一年定开混合基金最新净值涨幅达1.66%

金融界基金01月03日讯 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金(简称:泰康科技创新一年定开混合,代码009490)12月31日净值上涨1.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2859元,累计净值为1.2859元。

泰康科技创新一年定开混合基金最新净值涨幅达1.66%

金融界基金01月03日讯 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金(简称:泰康科技创新一年定开混合,代码009490)12月31日净值上涨1.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2859元,累计净值为1.2859元。

泰康科技创新一年定开混合基金成立以来收益28.59%,今年以来收益16.60%,近一月收益-6.41%,近一年收益16.60%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为金宏伟,自2020年09月10日管理该基金,任职期内收益28.59%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例7.14%)、(持仓比例6.05%)、(持仓比例5.18%)、(持仓比例4.70%)、(持仓比例4.60%)、(持仓比例3.70%)、(持仓比例3.53%)、(持仓比例3.53%)、(持仓比例3.29%)、(持仓比例3.18%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面,三季度经济下行压力有所加大,内需和出口走势分化。出口在中国供应链优势下,增速一直维持高位,但内需下滑较为明显,主要体现在受疫情影响严重的消费、以及受调控政策影响的地产销售和投资。基建和制造业相对较为稳定,但制造业在需求下行、成本压力抬升的背景下,盈利开始承压。在能源双控的背景下,不少上游价格持续上涨,带动PPI向上超预期,CPI则继续处于低位相对平稳的走势中。在这一环境下,实体的融资需求继续偏弱,叠加地产行业的政策限制,社融增速有所下行。

权益市场方面,进入三季度,消费、地产、基建、信贷等数据逐月低于预期,确认我国经济动能趋缓;制造业投资回暖是为数不多的亮点,但上游资源涨价和短缺对中游制造业构成了阶段性冲击。从大盘和板块上来看,上证综指下跌0.64%,沪深300下跌6.85%,中小板指下跌4.98%,创业板指下跌6.69%。其中,煤炭、有色金属、钢铁等板块表现相对较好,食品饮料、医药、消费者服务等行业表现不佳。

权益投资方面,在本期,基金在仓位上相机而动,小幅降仓。在行业配置上,以新材料、高端制造、生物医药、新能源车、光伏行业为主,适当配置其他行业优质个股,使得基金运营更加平稳,总的来说更加注重有远大发展空间的新材料、新能源车和医药板块。站在当下时点,A股不同赛道和不同增速的标的估值分化较大,部分趋势较强的个股和”赛道”估值较高,本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略,寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置,以期获得稳健回报。展望2021年四季度,上游成本的快速上升和电力不足对经济有冲击,市场风险偏好在降低,适当降低仓位,重点关注优质赛道龙头公司、生物医药、新能源车产业链、光伏、风电、新材料等行业,相对均衡策略。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康科技创新基金份额净值为1.2563元,本报告期基金份额净值增长率为7.25%;同期业绩比较基准增长率为-7.13%。

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来源:金融界基金

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作者: 杆子新闻

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