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杭州锅炉集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2021]3768 号)核准,杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“杭锅股份”或“公司”)公开发行可转换公司债券 111,000 万元(以下简称“本次发行”),期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 11,100,000 张,每张的面值为人民币100元,募集资金总额为人民币 111,000 万元,扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发行费用合计(不含税)13,698,236.86 元,实际募集资金净额为人民币 1,096,301,763.14 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验证报告》(天健验 [2021]807号)。

二、募集资金监管协议的签订及募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范 性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,公司及全资子公司浙江西子新能源有限公司(以下简称“西子新能源”)设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。公司与保荐机构浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)以及中国农业银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时公司全资子公司西子新能源与浙商证券以及杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》。

本次杭锅股份公开发行可转换公司债券扣除承销与保荐费用(不含税) 10,471,698.11元,实际到账资金为 1,099,528,301.89元(含部分未支付发行费用)。公司募集资金专户的开立情况如下:

三、募集资金监管协议的主要内容

1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于公司本次公开发行可转换公司债券相关项目募集资金的存储和使用,不得 用作其他用途。

2、公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、浙商证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其 他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。浙商证券应当依据《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职 责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当 配合浙商证券的调查与查询。浙商证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况 进行一次现场检查。

4、公司授权浙商证券指定的保荐代表人杨航、华佳可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

展开全文

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份 证明;浙商证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出 具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、开户银行按月(每月 10 日前)向公司出具对账单,并抄送浙商证券。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20% 的,开户银行应当及时以邮件或传真方式通知浙商证券,同时提供专户的支出清单。

7、浙商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。浙商证券更换保荐 代表人的,应当将相关证明文件书面通知开户银行,同时按本协议第十一条的要 求书面通知公司、开户银行更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不 影响本协议的效力。

8、开户银行连续三次未及时向浙商证券出具对账单或向浙商证券通知专户 大额支取情况,以及存在未配合浙商证券查询与调查专户情形的,公司或者浙商 证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且浙商证券持续督导期结 束之日(2023 年 12 月 31 日)起失效。

四、备查文件

1、公司及西子新能源分别与浙商证券、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》;

2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验 [2021]807号《验证报告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日

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作者: 杆子新闻

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