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德邦量化优选股票(LOF)A净值下跌1.86% 请保持关注

金融界基金01月05日讯 德邦量化优选股票(LOF)A基金01月04日上涨–,现价–,成交–万元。当前本基金场外净值为1.4623元,环比上个交易日下跌1.86%,场内价格溢价率为–。

金融界基金01月05日讯 德邦量化优选股票(LOF)A基金01月04日上涨–,现价–,成交–万元。当前本基金场外净值为1.4623元,环比上个交易日下跌1.86%,场内价格溢价率为–。

本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.85%,近3个月本基金净值下跌7.65%,近6月本基金净值下跌10.79%,近1年本基金净值下跌11.27%,成立以来本基金累计净值为1.6723元。

本基金成立以来分红3次,累计分红金额0.04亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴志鹏,自2021年06月29日管理该基金,任职期内收益-12.61%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例2.80%)、(持仓比例2.77%)、(持仓比例2.74%)、(持仓比例2.72%)、(持仓比例2.45%)、(持仓比例2.43%)、(持仓比例2.41%)、(持仓比例2.30%)、(持仓比例2.27%)、(持仓比例2.15%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2021年前三季度,市场行情分化严重。风格上,以中证500为代表的中小市值风格表现较好,涨幅在10%以上,而以上证50、沪深300为代表的大市值风格前三季度均为负收益。行业层面上,煤炭、钢铁、有色、化工等上游资源品涨幅较大,而家电、非银、农牧、传媒等行业年内则有不小跌幅。三季度市场的另一个重要的特征是波动加大,从波动率、日内振幅、换手率等指标来看均有所提升,市场的博弈程度在加剧,也增加了投资难度。向后看,通胀或将进一步加剧,PPI大概率继续维持在高位。而在国内经济下滑的背景下,可选消费的复苏还有待数据进一步的验证。整体看,经济下行,通胀高企,经济呈现出类滞涨的环境,从历史经验来看,越是靠近”胀”源头的公司业绩越会有所保证,本基金将以此为主线进行配置。本次PPI高企主要原因还是供需结构导致并非流动性导致,同时小微企业等经营环境有所承压,所以后面将不具备收紧货币的条件,流动性整体或将维持偏宽松的状态。

从估值的角度来看,当前沪深300指数市盈率13倍左右,低于历史均值,位于历史中位数附近,仍然具有一定的性价比。

在投资管理上,本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制,通过以基本面为驱动的多因子选股模型,把握优质个股的投资机会,积极获取超额收益率。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末德邦量化优选股票A(场内简称:量化优选)基金份额净值为1.5834元,本报告期基金份额净值增长率为-6.11%;截至本报告期末德邦量化优选股票C(份额简称:优选C)基金份额净值为1.5497元,本报告期基金份额净值增长率为-6.18%;同期业绩比较基准收益率为-6.49%。

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来源:金融界基金

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作者: 杆子新闻

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